Рассмотрим, какие дивидендные ETF есть у основных провайдеров в США, и какая по ним доходность.
1. Vanguard
1) Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)
Существует 10 лет, средний рост цены пая 7,66% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 1,97%.
Крупный фонд (66,8 млрд. $), почти все акции американские. Низкая комиссия 0,08%.
Очень высокий P/B — 4, и высокий P/E — 21,5.
Резюме: вкладывать не имеет смысла, так как дивидендная доходность маленькая. Проще купить обычный индексный фонд на S&P 500.
2) Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)
Существует 10 лет, средний рост цены пая 6,96% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 3,2%.
Крупный фонд (103,7 млрд. $), почти все акции американские. Низкая комиссия 0,08%.
Умеренный P/B — 2,3, и умеренный P/E — 14,5.
Резюме: можно рассмотреть в консервативную часть дивидендного портфеля, хотя дивидендная доходность не высокая.
3) Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI)
Существует всего 2 года, средний рост цены пая 6,88% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 1,9%.
Крупный фонд (41,4 млрд. $), в состав входят акции Европы (49%), развивающихся рынков (27,8%), Северной Америки и Тихоокеанского региона. Низкая комиссия 0,25%.
Умеренный P/B — 2,6, и высокий P/E — 17,7.
Резюме: вкладывать не имеет смысла в связи с низкой дивидендной доходностью, малой историей фонда и высоким P/E.
4) Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI)
Существует всего 2 года, средний рост цены пая 7,88% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 4%.
Крупный фонд (43,7 млрд. $), в состав входят акции Европы (51.7%), развивающихся рынков (20,9%), Северной Америки, Тихоокеанского региона и др. Умеренная комиссия 0,32%.
Низкий P/E — 1,3, и невысокий P/E — 10,6.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть дивидендного портфеля.
2. BlackRock (Ishares)
5) iShares Select Dividend ETF (DIV)
Существует 15 лет, средний рост цены пая 7,55% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 3,27%.
Средний по размеру фонд (17 млрд. $), американские акции. Умеренная комиссия 0,39%.
Умеренный P/B — 2,31, и умеренный P/E — 16,41.
Резюме: можно рассмотреть в консервативную часть дивидендного портфеля.
6) iShares U.S. Preferred Stock ETF (PFF)
Существует 11 лет, средний рост цены пая 3,53% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 8,9%.
Средний по размеру фонд (13 млрд. $), американские акции. Умеренная комиссия 0,46%.
По P/B и P/E — нет данных.
Резюме: дивидендная доходность интересная, но с 01.02.2019 фонд меняет свою стратегию и название, будут включены «гибридные ценные бумаги», поэтому я бы пока воздержался от инвестирования.
7) iShares Core High Dividend ETF (HDV)
Существует 7 лет, средний рост цены пая 10,53% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 3,27%.
Небольшой по размеру фонд (6,7 млрд. $), американские акции. Низкая комиссия 0,08%.
Высокий P/B — 3,09, и высокий P/E — 21,28.
Резюме: вкладывать не имеет смысла, так как пай дорого стоит по мультипликаторам, а дивидендная доходность небольшая.
8) iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)
Существует 4 года, средний рост цены пая 8,89% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 2,38%.
Небольшой по размеру фонд (5,7 млрд. $), американские акции. Низкая комиссия 0,08%.
Высокий P/B — 2,94, и высокий P/E -18,3.
Резюме: вкладывать не имеет смысла, так как пай дорого стоит по мультипликаторам, а дивидендная доходность небольшая.
9) iShares International Select Dividend ETF (IDV)
Существует 11 лет, средний рост цены пая 0,51% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 6,43%.
Небольшой по размеру фонд (4 млрд. $), международный фонд. Средняя комиссия 0,5%.
Средний P/B — 1,68, и средний P/E -13,3.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть дивидендного портфеля.
10) iShares International Dividend Growth ETF (IGRO)
Существует всего 2 года, средний рост цены пая 3,2% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 1,79%.
Маленький фонд (72 млн. $), международный фонд. Умеренная комиссия 0,22%.
Средний P/B — 1,97, и средний P/E -13,6.
Резюме: вкладывать деньги не целесообразно, так как фонд молодой, маленький, дивидендная доходность низкая.
11) iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA)
Существует 6 лет, средний рост цены пая 1,65% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 5,16%.
Маленький фонд фонд (31 млн. $), азиатские акции. Средняя комиссия 0,49%.
Низкий P/B — 1,4, и средний P/E — 12,04.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть портфеля.
12) iShares International Preferred Stock ETF (IPFF)
Существует 8 лет, средний убыток — 2,23% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 2,22%.
Маленький фонд фонд (46 млн. $), международные акции. Высокая комиссия 0,55%.
По P/B и P/E данных нет.
Резюме: вкладывать деньги не целесообразно, так как фонд убыточен и маленький.
13) iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB)
Существует всего 2 года, средний убыток -1,9% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 1,96%.
Микро фонд (7 млн. млрд. $), акции США. Умеренная комиссия 0,25%.
Средний P/B — 1,68, и средний P/E -13,3.
Резюме: вкладывать деньги не целесообразно, так как фонд убыточен и маленький.
Продолжение следует..
В следующих частях рассмотрим других топовых провайдеров, а в конце сведем лучшие ETF в итоговую таблицу.