5. Invesco Powershares
*Примечание: сайт провайдера EFT работает только через прокси из других стран
44) Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)
Существует 7 лет, средний рост цены пая 7,08% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 6,73%.
Небольшой фонд (1,9 млрд. $), паи фондов недвижимости REIT. Умеренная комиссия 0,35%.
Умеренный P/B — 1,28, и высокий P/E — 49,4.
Резюме: вкладывать не целесообразно из-за слишком высокого P/E.
45) Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD)
Существует 3 года, средний рост цены пая 12,11% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 2,51%.
Крупный фонд (225 млрд. $), американские акции. Низкая комиссия 0,07%.
Умеренный P/B — 3,53, и высокий P/E — 16,66.
Резюме: инвестировать не целесообразно из-за переоцененности по активам.
46) Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY)
Существует 14 лет, средний рост цены пая 4,58% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 4,06%.
Крупный фонд (53 млрд. $), американские акции. Высокая комиссия 0,54%.
Высокий P/B — 2,17, и высокий P/E — 17,11.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть портфеля, хотя и немного дороговат.
47) Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)
Существует 8 лет, средний рост цены пая 6,76% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 8,68%.
Небольшой фонд (2,7 млрд. $), американские акции. Очень высокая комиссия 2,42%.
Умеренный P/B — 1,28, и умеренный P/E — 12.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть дивидендного портфеля.
48) Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL)
Существует 11 лет, средний убыток — 2% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 2,64%.
Крупный фонд (46,9 млрд. $), международный фонд. Высокая комиссия 0,64%.
Высокий P/B — 2,2, и умеренный P/E — 16,5.
Резюме: вкладывать не целесообразно из-за убытков фонда.
49) Invesco S&P High Income Infrastructure ETF (GHII)
Существует 3 года, средний рост цены пая 3,7% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 5%.
Средний фонд (8,9 млрд. $), международный фонд. Умеренная комиссия 0,45%.
Низкий P/B — 1,19, и высокий P/E — 22,46.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть дивидендного портфеля.
50) Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF (IDHD)
Существует 2 года, средний рост цены пая 5,96% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 4,53%.
Средний фонд (8 млрд. $), международный фонд. Умеренная комиссия 0,3%.
Низкий P/B — 1,17, и средний P/E — 11,3.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть дивидендного портфеля.
51) Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM)
Существует 3 года, средний рост цены пая 6,19% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 2,3%.
Крупный фонд (138 млрд. $), американские акции. Высокая комиссия 0,55%.
Высокий P/B — 3,43 и высокий P/E — 18,4.
Резюме: вкладывать не целесообразно из-за переоцененности по активам.
52) Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF)
Существует 8 лет, средний рост цены пая 5,58% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 7,75%.
Небольшой фонд (0,7 млрд. $), фонд фондов. Очень высокая комиссия 2,07%.
Высокий P/B — 2,2 и средний P/E — 13,3.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть дивидендного портфеля.
53) Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID)
Существует 13 лет, средний рост цены пая 2,95% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 3,58%.
Крупный фонд (46 млрд. $), международный фонд. Высокая комиссия 0,55%.
Высокий P/B — 1,92 и средний P/E — 14,5.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть дивидендного портфеля.
6. Fidelity
54) FIDELITY HIGH DIVIDEND ETF (FDVV)
Существует 2 года, средний рост цены пая 8,82% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 4,04%.
Маленький фонд (259 млн. $), международный фонд. Средняя комиссия 0,29%.
Высокий P/B — 1,77 и низкий P/E — 11,88.
Резюме: можно рассмотреть в агрессивную часть дивидендного портфеля.
55) FIDELITY DIVIDEND ETF FOR RISING RATES (FDRR)
Существует 1 год, убыток — 20% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — нет данных.
Микро фонд (27 млн. $), международный фонд. Средняя комиссия 0,39%.
Низкий P/B — 1,2 и умеренный P/E — 11,4.
Резюме: вкладывать не целесообразно в связи с убытком и малой историей фонда.
7. Charles Schwab
56) Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
Существует 7 лет, средний рост цены пая 12,31% в год, дивидендная доходность за последний год брутто — 3,06%.
Небольшой фонд (7,6 млрд. $), американские акции. Маленькая комиссия 0,07%.
Высокий P/B — 3,6 и низкий P/E — 13,3.
Резюме: не целесообразно вкладывать из-за переоцененности по активам.
8. Итоговая таблица по дивидендным ETF, которые нам подошли
Ссылка https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QHA672bXDjtFU7P8oDV0ncz9XYlYnugsEMJjnoyggvw/edit?usp=sharing
Пояснения и выводы
Как мы видим, у пассивных ETF есть текущие дивидендные доходности до 8,7% годовых.
При этом ETF, которые состоят из акций широких индексов, имеют большую капитализацию, и дают как правило, меньшую дивидендную доходность, я записывал в консервативную часть портфеля. И наоборот. Агрессивные ETF могут показывать более высокую дивидендную доходность, но она может быть не стабильна. В вашем дивидендном пассивном портфеле желательно наличие и консервативной и агрессивной частей.
Инвестору необходимо помнить, что для формирования пассивного портфеля в нем должно быть несколько активов, которые слабо коррелируют между друг другом, иначе выход от ребалансировки портфеля вы не получите.
В последние десятилетия большинство западных активов: акций, облигаций и даже золото имеют положительную корреляцию Такой картины, что во время кризиса акции падают, а облигации идут вверх или стоят на месте — вы уже не встретите. Падает все, в разной степени.
И искусство при составлении пассивного портфеля состоит в том, чтобы найти такие активы (ETF, REIT), которые будут наименее коррелировать между собой в разных кризисных ситуациях. А также в том, чтобы уровень риска по пассивному инвестиционному портфелю соответствовал вашей психологической устойчивости, финансовым обстоятельствам вашей семьи и инвестиционным целям.
Подобрать такой портфель — в этом и заключается работа финансового консультанта по составлению пассивного инвестиционного портфеля. А также в дальнейшем — помогать инвестору в его ребалансировке.